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私募教室| 你需求弄懂基金收益分派的几个概念(2)

时间:2020-03-21 22:27来源:原创 作者:admin 点击:
03 收益分派的两种方法 1.现金红利:现金分红是基金办理人以现金的方法,将基金投资完成的收益分派给基金份额持有人,保持基金份额持有人持有的基金

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  收益分派的两种方法

  1.现金红利:现金分红是基金办理人以现金的方法,将基金投资完成的收益分派给基金份额持有人,保持基金份额持有人持有的基金份额不变。

  2.红利再投资:红利再投资是将基金收益转换成该只基金份额分派给基金份额持有人,红利再投免申购费用。

  注:投资者可以在权益注销日之前在购置基金的机构处停止分红方法的修改。

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  收益分派的关键日期

  1.基金收益的基准日:即基金以哪天的收益为分红数额的基准。

  2.权益注销日:基金办理人停止红利分派时,需求定出某一天,这一天注销在册的持有人可以参与分红,这一天就是权益注销日。

  3. 除权除息日:除息日就是在预先肯定的某日从基金资产中减去所分的红利总金额。在除息日,基金份额净值依照分红比例停止除权。通俗来讲,权益注销日注销在册的基金份额持有人享用基金当次分红权益。假设权益注销日、除息日是统一天,当天的份额净值中会扣除红利局部金额。

  4.红利再投资日:红利再投资俗称利滚利,是指基金在权益注销日停止现金分红时,基金持有人将分红所得的现金以当天基金价格直接用于购置该基金,添加本来持有基金的份额。通俗红利再投资日为除权除息日的下一天。

  5.红利下发日:为份额注销机构下发红利确认数据的日期,通俗为除权除息日的下一天,现金红利的局部将于红利下发日的下一日支付给投资者。

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  基金收益分派的准绳

  1.每份基金份额享有一致分派权;

  2.基金昔时收益先赔偿上一年度红利后,方可停止昔时收益分派;

  3.若基金投资当期出现红利,不断止收益分派;

  4.基金收益分派后基金份额净值不低于基金面值;

  5.单个基金账户中不得对统一基金同时拔取两种分红方法。(红利再投资局部以权益注销日基金份额净值为计算基准肯定再投资份额。)

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